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德阳市交通运输局2017年部门决算编制说明

发布时间:2018-09-28     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-003398 文 号 发文日期 2018-09-28
关键词 德阳市 交通运输局 2017 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
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一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规、规章及行政规范性文件。组织拟订并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准。会同有关部门组织编制综合运输体系规划,参与拟订物流业发展战略和规划。

2.负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3.承担公路、水路交通运输市场监管责任,指导城乡客运管理工作,指导出租汽车行业管理工作,会同有关部门制定运输价格。

4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞的监督管理工作,负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议,按照规定权限审批、核准国家、省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6.承担公路、水路建设市场监管责任,监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准,组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。双色球头奖减产奖池暴涨,负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础.设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责码头、渡改桥规划工作,指导交通运输行业特许经营管理,会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7.负责全市公路、水路交通建设(含客货运输和旅游运输场站建设)行业管理,维护交通建设行业平等竞争秩序。组织实施国家和省、市重点公路、水路工程建设,监督全市地方交通建设项目实施。

8.负责全市公路、水路设施的维护、和路产、路权及路政管理工作。负责全市公路、桥梁、隧道收取通行费、站卡设置的协调和归口管理。

9.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输,负责全市国省干线公路网的监侧和协调,组织协调地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。

10.贯彻执行交通运输科技政策,组织重大科技开发,指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作一。组织落实全市交通科技政策、技术标准;推广新的科技项目,加强行业科技创新和进步,指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

11.指导交通行业的体制改革和交通特许经营企业的管理,建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系,监督管理市属交通行业国有资产。

12.负责公路、水路有关涉外工作,开展对外经济技术交流与合作,指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

13.承担市政府公布的有关行政审批及公共服务事项。

14.承办市政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

2017年,全市续建及新开工交通大会战重点项目31个,1-12月全市交通重点工程年累计完成投资131.4亿元,占市下达年度计划130亿元的101.08%,国省干线公路、农村公路、安保工程、危桥改造均超额完成省厅下达的目标任务。

1.重大项目卓有成效。成都经济区环线高速公路德简段全线自开工累计完成投资约4.23亿元,占总投资的41%,其中德阳境内32.95亿元;G0511线德都段初步设计获交通运输部批复,肖家场古什路跨线大桥和西一环路跨线大桥开展实验段施工;天府大道北延线初设已形成财评意见,落实资金23.21亿元,完成投资10.31亿元。绵茂公路绵竹段(G545线绵竹至茂县段)建设持续推进。罗江县G108国道环城路东段改造工程、罗中公路县城过境段道路改建工程、省道S107线成都至青川(绵竹段-南广场至五福路口)等项目已完工。中江县回龙大桥、东风桥新建工程和绵竹市金星大桥农村公路危桥改造、广汉市和兴大桥重建工程(溺水桥)等桥梁项目,以及S106 线(天元—秋月)道路维修改造工程、S106德什路石亭江桥桥头绿化岛改造等提档升级项目如期完工。三江特大公路桥(渡改公路桥)于今年开工建设。完成道路景观林带建设221.21公顷,占目标任务的106.9%,超额完成目标任务。农村公路建设完成投资6.81亿元、797公里,农村公路安保工程(路侧护栏)完成54.85公里,均超额完成省厅下达任务。

2.交通运输服务质量稳步提升。一是客货运输能力不断增强。全市公交已拥有纯电动公交车195辆(占总数30.2%);截止目前,全市旅客运输市场保持稳定,未发生重特大安全事故和旅客滞留现象;1-12月公路运输总周转量628421万吨公里,增速7.43%,高于6.3%的全省平均增速1.13个百分点。二是道路运输各项改革稳步推进。稳步推进全市道路运输综合执法改革,平稳推进公交体制改革,裕兴公交公司正式移交建投集团管理;全国“交通一卡通”顺利通过交通部验收。全市驾校驾培机构开展“计时收费,先培后付费”培训服务模式,覆盖率达到92.7%。三是搭建信息化运政服务。通过互联网“四川省包车客运信息系统”,实现全市所有旅游包车网上审批,客运企业足不出户即可完成网上申请、审核、自行打印包车牌等工作;针对2A级以上企业开展了大件运输境内短途倒运报备制,简化了工作流程。四是运政服务形象不断提升。完成全市出租汽车年度服务质量信誉考核,评选AAA企业7家,AA企业18家,A企业3家。完成高考运输保障任务,全市1000余车辆参与保障,安全运送考生28891人次,“爱心送考”免费接送考生1368人次。

3.交通运输监管卓有成效。一是加强工程质量监管。坚持每月对全市在建工程施工安全进行监督检查。结合“春运”“安全生产月”“汛期”“国庆”黄金周等重点时期,认真开展安全隐患排查,对全市在建项目共下发质量安全抽查意见通知书24份,农村公路通报5份。二是加强公路管养监管。全市国省干线公路完成路面维修8.25万平方米、养护工程投资完成1600余万元。对全市存在畅返不畅问题的9个乡镇,82个建制村,共计124.03公里的农村公路进行全面整改。完成了S106天元段、石亭江大桥段路面改造工程,以及G108、S106沿线警示标志设置、减速振荡标线施划、中央隔离护栏设置、桥梁定期专项检查、绿化修枝、行道树刷白等工作,国省干线路面使用性能指数得分93.1,位居全省第二。三是加强路政执法监管。加大路面巡查,及时清除公路路障、占道经营、违章堆占、违规搭建、活动广告牌等500余处,排查安全隐患26处,查处路损案件60件,护送大件运输86趟次;联合公安交警大力整治“双超”,检查货运车辆4.24万余台次,现场改正货车不规范装载1310余车次,查处超载超限、抛洒滴漏车辆200余台次,卸转载货物3400余吨,货运车辆超限比率控制在3%以内;加强路政执法管理,提升执法水平,各类案件文书全部进入公路路政管理系统软件规范处理,全年案件查处率、结案率均为100%,无行政投诉、行政复议案件发生。四是加强道路运政监管。联合公安部门启动打击非法营运专项行动,全市共出动交通运政执法人员和公安交警8800人次,执法车1950台次,检查车辆7408台次,依法查处非法营运车54辆,有效遏制了非法营运行为。五是加强水上交通监管。严格执行汛期停航封渡、六不发航、签单发航等制度。每月对渡口码头、漂流项目开展监督检查。在重点时段、重要节点,对各县(市、区)地方海事处所辖江河、水库渡口码头以及漂流项目进行了44次明查暗访检查,排查安全隐患15起,督促隐患整改15条。

4.交通运输安全生产形势平稳。一是健全交通安全监管责任体系。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”“分级负责、属地管理”的原则成立了领导小组,与各单位负责人签订了安全目标责任书,逐级落实监管责任。二是加强危货运输管控。截止12月,全市36家危货企业,1033辆危货车辆,电子运单管理系统对企业已实现100%全覆盖,车辆平均使用率达到99%以上,超出省厅年度目标任务数9个百分点。三是深入开展汛期、地质灾害隐患排查、安全生产大检查工作。全市集中开展了为期1个月的交通运输地质灾害和防汛安全隐患排查防治工作,以及为期4个月的“安全生产大检查”活动。截止目前,未发生水上运输安全事故、未发生工程建设施工安全事故、未发生普通公路和桥隧垮塌安全事故、未发生重特大道路运输安全事故、未发生重特大安全生产事故。四是强化应急处置能力。完善应急预案体系和突发事件信息报送工作机制,加强节假日、汛期值班值守,在极端暴雨天气做到快速、有效采取各种应急措施,对全市公路桥梁、客运站和班线运输、客渡船等应急情况及时处置,确保道路安全畅通。

5.交通运输领域环保工作扎实开展。一是严格落实一岗双责,加强组织领导。二是狠抓节能减排交通项目实施。加快实施交通清洁化项目,顺利推进我市国家节能减排财政政策综合示范城市建设。截止12月,交通清洁化共实施典型示范项目35个,实际完成投资16.6亿元;加速“黄标车”淘汰,省厅下达的309辆营运“黄标车”淘汰目标已全部完成,退出营运市场。三是全面排查交通领域环保问题。先后组织人员自查自纠、督察检查400余次,截止12月底,环保共计查出问题1958个,完成整改1948个,整改率99.49%。确保了在中央环保督察期间,没有接到关于由市级交通直接主办的环境污染举报。

6.全力推进脱贫攻坚成效显著。一是推进交通专项扶贫。按照省、市脱贫攻坚总体部署,在全省率先全面完成贫困村“通硬化路”的基础上,编制《德阳市交通扶贫2017年实施方案》下达85.5公里扶贫道路任务,实际完成105.073公里,占目标的122.89%。先后争取64.6万元资金,支持中江县集凤镇拱桥村、辑庆镇柳河村等4个贫困村的道路升级改造,帮助困难群众脱贫致富。二是扎实推进干部驻村帮扶。我局定点帮扶中江县东北镇胜天村和富兴镇棋盘村,按照驻村帮扶“五个一”要求,及时调整、选派了市运管处、市路政处2名驻村干部。2名驻村帮扶干部每月到帮扶村开展入户走访调研帮扶10天以上,及时把市委市政府精准脱贫工作指导意见传达到基层一线,。三是精准帮扶攻坚。局7名领导班子成员带头深入帮扶村,积极开展党的创新理论和精准扶贫政策宣讲、走访慰问帮扶、督导脱贫攻坚,局属各党组织结合主题党日、“假日走基层”活动定期与帮扶村开展结对帮扶。目前,协助市人大联系帮扶东北镇胜天村34户74人,已脱贫28户61人;对口帮扶中江县富兴镇棋盘村56户137人,已脱贫44户111人。

7.交通运输群众满意率大幅提升。一是认真规范行政权力责任清单。认真开展互联网+行政审批服务工作,要求行政许可一律入驻政务中心办理,2017年办理各类行政审批及公共服务事项1854件,做到了100%按时办结,其中办理网上审批414件,实现了群众“审批不见面、最多跑一次”的要求。二是切实抓好政务公开。全年共发布各类新闻信息912条,完成市委市政府下达信息任务的105%,完成市政府信息公开目标数的266%。三是树立人民满意的交通形象。自觉接受市人大、市政协和人民群众的监督,及时办理人大、政协提案和市委书记、市长信箱。其中:办理人大建议32件、政协提案51件,全部按要求办结,满意率达100%;对群众反映强烈的96件信访问题归类整理并全部办结。同时,将省厅“五大行动”和市纪委惩治“微腐败”活动有机结合,专题部署推进,先后召开“五大行动”推进会5次,全市交通系统政风行风持续好转。在全市满意度测评中,从去年的48名上升到32名,前进了11名,在省厅最新通报中排名第4位,有力地提升了交通部门的对外形象。

二、部门概况

市交通运输局下属二级单位6个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位4个,其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年德阳市交通运输局本年收入合计11057.91万元,其中:一般公共预算财政拨款收入11014.55万元,占99.61%;上年结转收入28.16万元,占0.25%;用事业基金弥补收支差额15.20万元,占0.14%。2017年本年收入合计较2016年增加5717.27万元,增长107.05%,变动的主要原因是社会保障和就业支出2017年较上年增加216.87万元,医疗卫生与计划生育支出比上年增加10.39万元,交通运输支出比上年增加5763.78万元等。

(图1:收入决算结构图)(饼状图)

2017年德阳市交通运输局本年支出合计10961.68万元,其中:基本支出3490.48万元,占31.84%;项目支出7471.20万元,占68.16%。2017年本年支出合计较2016年增加6015.94万元,增长121.64%,变动的主要原因是社会保障和就业支出2017年较上年增加216.87万元,医疗卫生与计划生育支出比上年增加10.39万元,交通运输支出比上年增加5820.55万元,住房保障支出比上年增加55.63万元。

(图2:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入11037.12万元比2016年增加5708.10万元,增加107.11%;2017年财政拨款支出11037.12万元比2016年5708.10万元,增加107.11%。

(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出10946.38万元,占本年支出合计的99.18%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加6006.68万元,增长121.60%。

(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出10946.38万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出600.14万元,占5.48%;医疗卫生支出77.91万元,占0.71%;交通运输支出10021.21万元,占91.55%;住房保障支出247.12万元,占2.26%。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业(类)。

行政事业单位离退休(款)

(1)事业单位离退休(项):2017年决算数为191.83 万元,完成预算100 %;

(2)未归口管理的行政单位离退休(项):2017年决算数为112.6万元,完成预算100%;

(3)机关事业单位养老保险缴费支出(项):2017年决算数为215.31万元,完成预算100%。

(4)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年决算数为80.34万元,完成预算100%;

(5)  其他行政事业单位离退休支出(项):2017年决算数为0.06万元,完成预算100%;

2.医疗卫生与计划生育支出(类)。

(1)行政事业单位医疗(款)。

行政单位医疗(项):2017年决算数为25.87万元,完成预算100%;
    事业单位医疗(项):2017年决算数为47.41万元,完成预算100%;

(2)其他医疗卫生与计划生育支出(款)。
其他医疗保障支出(项):2017年决算数为4.63万元,完成预算100%。

3.交通运输支出(类)。

(1)公路水路运输(款)。

行政运行(项):2017年决算数为 1552.68 万元,完成预算100%;

一般行政管理事务(项):2017年决算数为502.79万元,完成预算100%;

公路运输管理(项):2017年决算数为1317.94万元,完成预算93.56%;项目未完成,余额90.78万元结转下年;

海事管理(项):2017年决算数为 41.38万元,完成预算100%;

其他公路水路运输支出(项):2017年决算数为 4881.48万元,完成预算100%;

(2)铁路运输(款)。

其他铁路运输支出(项):2017年决算数为1000万元,完成预算100%;

(3)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)。

对出租车的补贴(项):2017年决算数为249.60万元,完成预算100%

成品油价格改革对交通运输的补贴(项):2017年决算数为75.34万元,完成预算100%。

(4)其他交通运输支出(款)。

公共交通运营补助(项):2017年决算数为400万元,完成预算100%;

4.住房保障支出(类)。

住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为247.12万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出3490.52万元,其中:

人员经费3169.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费320.90万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为40.86万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算29.69万元,占72.66%;公务接待费支出决算11.17万元,占27.34%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2017年因公出国(境)费0万元,较2016年决算数持平。2016年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出29.69万元。其中:

公务用车购置支出0万元。截止2017年12月31日,单位共有工作用车12辆。其中:一般公务用车2辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车2辆,其它用车7辆。

公务用车运行维护费支出29.69万元。主要用于交通运输行业管理、公路水路交通运输安全监管、公路水路交通运输市场监管、交通建设行业管理、全市公路水路设施的维护等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少109.50万元,下降78.67%。主要原因一是2016年公务用车改革后,公务车数量减少,费用支出减少;二是严格公务用车管理,减少费用支出。

3.公务接待费支出11.17万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待68批次,646人次,共计支出11.17万元,具体内容包括:其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元;重点项目招商及前期工作25批次,接待费用3.15万元;2、上级检查、调研接待15 批次,接待费用4.20万元;3、省内地市州交通部门交流学习、调研接待 3 批次,接待费用 0.45万元;4、其它接待25 批次,接待费用 3.37万元。

公务接待费支出决算比2016年增加万元,增长45%。主要原因是重大项目的前期工作推进任务、项目融资等接待工作增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,德阳市交通运输局机关运行经费支出255.31万元,比2016年减少200.03万元,下降43.93%。

(二)政府采购支出情况

2017年,德阳市交通运输局政府采购支出总额202.71万元,其中:政府采购货物支出64.18万元、政府采购服务支出138.53万元。主要用于车辆保险和质量监督检查工作。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,德阳市交通运输局共有车辆12辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车7辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标5个,分别是:交能建设项目储备、可研等前期工作经费 165.46万元;临聘人员工资116.8万元;质量监督检测经费106.95万元;城乡综合治理车辆抛洒滴漏经费696万元;市区联合治超经费100.57万元。涉及财政资金1185.78万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,我单位预决算总体编制合理,资金使用规范,自评得分98分。存在问题:一是部分项目工程进度执行较慢;二是内控制度还需进一步规范。整改措施:一是加强绩效目标考核,督促工程进度,做到预算执行时间与进度相适应;二是对照上级相关文件规定,进一步梳理存在问题,建立健全内控制度。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

总分

98

3.部门自行组织绩效评价开展情况。本部门对下属6个单位开展了整体支出绩效评价。下属单位预决算编制合理,资金管理制度健全,严格按照相关制度执行预算,财政项目支出合理、规范、有效,取得了良好的社会效益。得分为98分。存在问题:一是质量监督检测经费项目受个别工程项目进度影响,预算执行不及时;二是城乡综合治理抛洒滴漏项目资金使用还需细化和规范。整改措施:一是督促项目公司加强工程进度,根据情况调整项目中期预算,确保预算执行时间与进度相适应;二是进一步细化综合项目资金绩效目标,规范使用效益。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

2

(特性指标70分)
项目绩效

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

4

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

40

社会效益(可选项)

生态效益(可选项)

可持续效益(可选项)

公平效率(可选项)

使用效率(可选项)

服务对象满意度

10

40

总分

98

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):事业单位离退休(项),指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),指为机关事业单位职工缴纳的基本养老保险;机关事业单位职业年金缴费支出(项),指为机关事业单位职工缴纳的职业年金缴费。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):事业单位医疗(项),指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费;其他医疗保障支出(项),指其他用于医疗保障方面的支出。

9、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):指公路运输管理支出。

10、交通运输支出(类)成品油价格对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出:反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用