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德阳市水务局2017年部门决算编制说明

发布时间:2018-09-28     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-003365 文 号 发文日期 2018-09-28
关键词 德阳市 水务 2017 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 附件2:德阳市水务局2017年度部门决算公开表.xls

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

根据中共德阳市委、德阳市人民政府《关于印发〈德阳市人民政府机构改革方案〉和〈关于德阳市人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》(德委发[2010]8号文),设立德阳市水务局,为市政府工作部门。主要职责及工作如下:

(1)负责本系统、本部门依法行政工作。贯彻执行国家和省有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规,起草有关地方性实施细则和管理办法。负责保障水资源的合理开发利用,拟订水利战略规划和政策,组织编制全市重要江河的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划,按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资建议,按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项目,提出市级水利建设投资安排建议并组织实施。

(2)、实施水资源的统一监督管理,拟订全市和跨县(市、区)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作,负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、行洪论证制度。

(3)、负责水利基本建设工程的监督管理;承办大中型水利建设项目的初审转报工作;组织建设和监督管理具有控制性或跨县(市、区)的重要水利工程。

(4)、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护和水源地保护规划,组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(5)、负责防治洪旱灾害。承担市政府防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作,对重要江河、水库和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施,指导水利突发公共事件应急管理工作。

(6)、负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策,编制节约用水规划,指导和推动节水型社会建设工作。

(7)、负责水资源监测工作。负责水资源监测,协调全市水文站网建设和管理工作,对水库和地下水的水量、水质实施监测,发布水资源信息、水情预报、水域水质通报和全市水资源公报。

(8)、负责水利工程规划同意书、洪水影响评价及河道管理范围内工程建设方案申请。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护,指导全市重要江河、水库、滩涂的治理和开发。指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性或跨县(市、区)及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。负责河道采砂的统一监督管理工作,组织实施涉河建设项目的行洪论证及河势稳定评价工作。。

(9)、负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施,组织指导全市水土流失综合防治、水土保持监测,水土流失定期公告,负责权限内建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。

(10)、负责农村水利工作。组织编制农村小型水利工程建设规划,指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设。组织拟订农业用水计划,指导全市农业灌溉工作。按规定指导农村水能资源开发工作,负责职责范围内水电建设项目涉水事务的行政审批工作。

(11)、组织协调农田水利基本建设,承担德阳市人民政府农田水利基本建设指挥部办公室的日常工作。组织编制农田水利基本建设规划和年度计划,指导全市农田水利基本建设工作。

(12)、负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨县(市、区)水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。负责水利建设工程项目的招标投标活动的监督执法。依法负责水务行业安全生产工作,组织、指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管,组织实施水利工程建设的监督,指导水利建设市场的监督管理。

(13)、开展水利科技和对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作,拟订水利行业的地方技术标准并监督实施,组织指导水利行业项目的科学研究、技术推广和对外合作工作,承担水利统计工作。

(14)、负责绵远河、石亭江德阳城区段涉河建设工程的审核与监督管理,负责市区水闸运行管理和维护。

(15)、承担市政府公布的有关行政审批事项。

(16)、承办市政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

今年以来,全市水利系统认真按照市委、市政府提出的“12345发展路径”,坚持发展改革并重、建设管理齐抓,进一步补短板、破瓶颈、增后劲,为全面打造“四张名片”着力夯实水利基础,全面完成年度目标任务,水利工作取得新成效。

1.重大水利项目实施取得突破

一是水利项目前期工作有序推进。《德阳市水利发展“十三五”规划》已经市政府常务会审议、审批印发;凯江路水闸、岷江路水闸安全鉴定报告初稿完成编制,已上报省水利厅申请审查。绵远河综合治理规划报告初稿已经完成,下一步将组织局相关科室进行初审。沱江干流德阳南北段防洪治理工程已签订勘察设计合同,正在开展勘察设计工作;二是重点水利工程建设达到预期。2017年全市共争取省级以上水利资金3.18亿元,其中中央资金2.66亿元,省级资金0.52亿元。组织实施省重点项目3个,市重点项目7个,水务系统自主确定重点实施的项目88个,计划完成年度投资14.2亿元,截止10月底完成投资7.5亿元,占年度计划的53%,预计年底全部完成计划;省重点项目华强沟水库、八角水库、石泉水库,计划完成年度投资4.3亿元,目前完成3亿元,占计划的70%,预计年底前完成目标任务。八角水库正加快上坝公路、管理房等建筑物施工,力争年底完成主体工程。华强沟水库取水洞洞身完成衬砌230米,放空泄洪洞出口段完成闸室二期底槛、门楣、侧轨、支铰中心混凝土浇筑。完成碾压试验场地平整和大坝填筑料见证取样试验。石泉水库枢纽工程已全面开挖,右库坝基及左右坝肩开挖4.80万方,连通放空隧洞掘进83.5米,完成部分临时水保环保工程,移民征地拆迁安置工作顺利开展。青衣江水闸已于5月移交市建投集团,目前正在进行招投标备案,计划今年开工建设,完成年度投资0.1亿元;石亭江流域生态治理项目如期推进,正在开展石亭江中小河流系统治理总体方案编制单位的选取工作。

2.农村水利“最后一公里”问题解决取得突破

一是农村水利建设卓有成效。2017年,我市共争取到中央和省级水利发展资金高效节水灌溉、小农水工程建设、农业水价综合改革项目专项资金5620万元;疏浚河道4.1公里,清淤沟渠4979.2公里;依托都江堰灌区节水改造项目,实施广汉杨柳分干渠1号支渠,中江妙丰支渠、元兴左干渠、永回支渠等续建配套与节水改造项目;新增和恢复灌面3.43万亩,新增旱涝保收面积0.58万亩,新增节水灌面4.08万亩;全年累计完成农田水利基本建设资金投入83627.2万元,占年计划的110.5%,超额完成冬春目标任务;全市共建成示范区6个,总建设规模9.94万亩,占年计划的119%;全面完成春灌工作,完成181.36万亩栽插任务,实现满栽满插。二是农村水利改革创新激发新的活力。以小农水重点县、“五小水利工程”、农村饮水安全工程等项目建设为平台,做好农村水利工程确权颁证巩固提升工作,发放所有权证和使用权证66252个;出台实施方案,通过创新规划机制、水生态文明建设机制等措施,大力发展水利设施,推进幸福美丽新村建设;继续推进广汉市全国农田水利设施产权制度改革和创新运行管护机制试点工作;启动全市农业水价综合改革工作,制定我市实施方案和2017年工作计划。

3.水生态环境改善取得突破

一是水生态环境质量得到极大提升。为改善旌湖水环境和下游河道水质,研究提出增加生态调水改善旌湖水环境方案,得到市政府领导的充分肯定,并与人民渠一处签订旌湖补水协议,形成生态调水长效机制;今年1至10月从人民渠生态调水650万立方米。积极配合并协调相关单位完成西郊水厂地下水水源地问题整改和人民渠取水口的迁建工作;全面落实水资源有偿使用制度,市本级征收水资源费149万元,超额完成130万目标任务;治理水土流失面积84平方公里,预计年底完成100平方公里;认真做好闸桥日常维修养护和水闸运行调度管理工作,保障旌湖水环境和城区防汛安全;今年6月,绵竹市政府与中国葛洲坝集团签订了绵竹市全域水环境综合治理战略合作框架协议,开启了我市水生态环境治理新模式,将推动我市水生态文明建设走上新台阶;二是圆满完成中央环保督查涉水案件。为做好中央环保督察接件办件工作,我局成立了水务系统环境保护领导小组,制定了《关于做好迎接中央环境保护督察工作的通知》,全面落实环保工作“一岗双责”;并严格按照“归口管理、依法办理、统一格式、限时办结”的要求,落实人员24小时值班,第一时间接件,第一时间办件,第一时间报件;同时,制定了《关于持续做好中央环保督察交办案件问题整改及相关后续工作的通知》,严格做好案件的督办和整改工作。此次环保督查,我局共办理中央环保督查信访件11件,我局广大干部职工一丝不苟的办件态度和狠抓办理实效的决心,受到中央环保督查组和广大群众的一致好评。

4.防汛保安能力得到巩固提升

一是提早谋划,精心准备。汛前完成河道治理和修复水毁工程115处,整治河道4.02公里,完成投资1276.25万元;做好防汛监测预警系统的巡检、维护和调试工作,实时准确掌握水情、雨情、汛情,及时修订完善江河、城镇、水库水电、山洪灾害防御和群众避险转移应急预案2430份;组织开展防汛应急演练273次;加强汛前安全巡查和隐患排查,及时消除水闸、水库、供水工程、堤防等重要设施安全隐患;做好省第五督导组防汛减灾和地质灾害督导,对发现的283个问题全部整改到位;完善应急处置方案,做好抢险机械、人员、物资等各项工作,认真做好闸桥日常维修养护和水闸运行调度管理工作,保障旌湖水环境和城区防汛安全;据统计,今年防汛物资储备编织袋133万条、救生衣4505件、冲锋舟39艘,防洪石料7万方,全市共组建各类抢险队伍160支,抢险人员8708名;二是强化措施,保障有力。严格落实以行政首长负责制为核心的各项防汛抗洪责任制,实行24小时值班制度和领导带班制度,会同气象等部门及时预测预判,利用网络、短信、电视等媒体及时向社会发布预警信息,取得了良好的宣传效果和避灾减灾成效。今年8月27日到28日强降雨,河流水位上涨,水流量超警戒流量,我市立即启动Ⅲ级防汛应急响应预案,组织沿河地方党政领导带队组织上堤巡逻,查灾报灾,对危险区设立警戒线和安全警示标志,疏散群众,确保了人民群众生命财产安全和生产生活用水需求。通过努力,实现汛期“零伤亡”,防汛工作得到省、市领导的充分肯定。

5.农村饮水安全得到巩固提升

充分发挥水利工程在保障和改善民生方面的重要作用,加大民生水利工程建设的力度。截止目前,共完成各类供水工程3655处,完成投资1427.29万元,解决了1.9446万贫困人口的饮水问题,占2017年全年目标任务的98.02%。预计到12月底,全市民生工程可建成各类供水工程3931处,预计完成投资1675.29万元,解决2.0838万贫困人口的饮水问题,占2017年全年目标任务的105.04%;继续实施农村饮水工程服务提升年活动,建立了县(市、区)、乡(镇)、村、水厂四级服务体系,全面推行城乡饮水一体化、运行管理标准化、饮水服务规范化工作,水源保障率、水质达标率、自来水覆盖率稳步提升。

6.水利行业质量安全得到巩固提升

继续实施水利工程质量提升年活动,加强对工程建设单位、施工单位、监理单位质量监督,全力推进第三方工程质量检测;加强水利行业安全隐患排查整治,落实安全生产“一岗双责”,杜绝水利行业安全生产事故发生;组织开展行业安全生产大检查,确保各项制度多事做细落实。截至目前,开展质量与安全生产检查42次,发现问题70余处,其中印发《质量监督检查结果通知书》4份。现场督促整改53处,对检查发现但未完成整改的,已制定整改计划和措施,督促业主和施工单位限期进行整改,并对整改情况进行跟踪监督,确保隐患彻底消除。

7.水利工程建设管理得到强化

认真落实水利工程“四制”要求,做好水利工程项目招标备案及监督工作。制定了《关于进一步加强水利工程建设管理工作的通知》(德水发【2017】3号),从项目法人组建、市场监督管理、工程建设现场管理、质量安全等方面提出明确要求,进一步规范工程参建各方行为。2017年对7个重点水利工程建设项目进行了20次现场监督检查,发现问题11个,发出整改通知书5份;审核监督水利工程项目招标文件16份,继续保持全市水利工程招标文件零投诉的记录;组织技术方案审查8个,确保全市水利工程建设有序推进。

8.河湖管理得到强化

一是河长制工作取得阶段性成效。全面建立了市、县、乡三级河长组织体系,在全省率先出台了《德阳市全面推行河长制工作领导小组运行规则》等12个制度文件,建立了全面推行河长制工作机制。全市14位市级河长、130位县级河长、631位乡级河长全部到位;河长巡河督查制度得到了省上的充分肯定,并在全省推广;省上的河长制考核办法、问责办法(初稿)基本以我市的考核办法为蓝本;什邡市利用白鱼河为试点推行河长制“1+10”工作机制,创新推行河长制环保“随手拍”APP,推进河长制工作群防群治。截止目前,全市集中开工水污染综合治理项目83个,启动乡镇污水处理厂建设64个;加强入河排污口管理,摸清了全市408个入河排污口的基本情况,完成入河排污口登记188个、设置论证23个,设立标志牌36个;取缔水库网箱养鱼6766口;关闭流域内畜禽养殖 982户、治理11112户;二是依法治水工作深入推进。大力查处河道违法采砂、破坏水利工程设施、水土流失、非法取用地下水等违法行为,全市开展水事综合巡查1389次,执法815次,年共查处各类水事案件93件,结案72起,罚款82.645万元,有力地打击了水事违法行为,维护了正常的水事秩序。

9.水资源管理得到强化

一是严格落实水资源管理“三条红线”。实行最严格水资源管理制度,2017年全市用水总量17.98亿立方米、万元GDP用水量为103.3立方米,比2015年降低6.3%、万元工业增加值用水量为5.6立方米,比2015年降低23%,农田灌溉水有效利用系数达0.46,重要河湖水功能水质达标率为85.7%,全市的用水总量、用水效率和水功能区水质达标率等控制指标均实现预期目标;加强水功能区监督管理,对已划定了水功能区的绵远河、石亭江、湔江、青白江、凯江和郪江启动域内水功能区水质监测和监督管理,启动域内主要中小河流的水功能区划定工作。二是节水型社会建设全面深化。进一步巩固节水型社会试点建设成果,全面推进农业节水、工业节水、生活节水,实现水资源的优化配置。今年来,20家市级机关事业单位达到公共机构节水型单位建设标准;旌阳区、什邡市的省级节水重点县工作已进入实施阶段,截止目前,旌阳区新建渠道8.544km、整治渠道32.438km,配套渠系建筑物1342处,总投资1493.95万元;什邡市整治改造渠道62.893km,配套渠系建筑物3827处,总投资1500万元。项目实施后,可改善灌面10482 亩,新增节水能力 369 万立方米。

二、部门概况

水务局下属二级预算单位0个,其中行政单位1个(含有10个内设科室),参照公务员法管理的事业单位4个,其他事业单位7个。

三、收支决算总体情况说明

2017年水务局本年收入合计2716.41万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2716.41万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。2017年本年收入合计较2016年减少762.15万元,下降21.91%,变动的主要原因是基建项目减少较多。

(图1:收入决算结构图)(饼状图)

2017年水务局本年支出合计3110.52万元,其中:基本支出2298.12万元,占73.88%;项目支出812.4万元,占26.12%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年本年支出合计较2016年减少302.01万元,下降8.85%,变动的主要原因是基建项目减少。

(图2:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计3114.52万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计减少899.07万元,下降22.4%。

(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

(数据来源财决Z01-1表,除国有资本经营预算外,口径为“总计”数。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出3110.52万元,占本年支出合计的99.87%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少301.61万元,下降8.84%。

(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出3110.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出421.36万元,占13.55%;医疗卫生支出49万元,占1.58%;住房保障支出159.77万元,占5.14%;农林水支出2480.39万元,占79.73%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项): 支出决算为923.26万元,完成预算170.49%,决算数大于预算数的主要原因是追加河长制经费及其人员经费。

农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项): 支出决算为759.88万元,完成预算188.79%,决算数大于预算数的主要原因是追加项目经费较多。

农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项): 支出决算为212.28万元,完成预算54.95%,决算数小于预算数的主要原因是根据工程合同进度付款,未用完指标财政收回。

农林水支出(类)水利(款)水利工程运行于维护(项): 支出决算为166.5万元,完成预算84.23%,决算数小于预算数的主要原因是根据工程合同进度付款,未用完指标财政收回。

农林水支出(类)水利(款)防汛(项): 支出决算为41.58万元,完成预算132.42%,决算数大于预算数的主要原因是追加项目经费。

农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项): 支出决算为15.77万元,完成预算79.76%,决算数小于预算数的主要原因是根据合同进度付款,未用完指标结转下年。

农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项): 支出决算为70.82万元,完成预算23.17%,决算数小于预算数的主要原因是根据工程合同进度付款,未用完指标财政收回。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项): 支出决算为248.77万元,完成预算100%。

农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为31.73万元,完成预算100%。

农林水支出(类)水利(款)水土保持(项): 支出决算为9.8万元,完成预算100%。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为133.83万元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为124.62万元,完成预算100.57%,决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为49.85万元,完成预算100.58%,决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):支出决算为0.47万元,完成预算100%。

3. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):支出决算为21万元,完成预算100%。

医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):支出决算为22.36万元,完成预算100%。

医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)支出决算为5.64万元,完成预算181.93%,决算数大于/小于预算数的主要原因是人员调资。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为159.77万元,完成预算164.05%,决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出2298.12万元,其中:

人员经费2066.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费231.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(数据来源数据来源财决01-1表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为10.03万元,完成预算91.18%,决算数小于预算数的主要原因是未用完指标财政收回。

(上述“预算”口径为调整预算数。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8.25万元,占82.25%;公务接待费支出决算1.78万元,占17.75%。具体情况如下:

(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是……。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.25万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2017年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车1辆、越野车1辆、执法专用汽车1辆。

公务用车运行维护费支出8.25万元。主要用于水利行业业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少26.56万元,下降76.3%。主要原因是实行公车改革,车辆减少。

3.公务接待费支出1.78万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次,180人次(不包括陪同人员),共计支出1.78万元,具体内容包括:水利行业业务管理工作和河长制工作的接待。

公务接待费支出决算比2016年增加0.4万元,增长28.99%。主要原因是新增河长制相关接待工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,水务局机关运行经费支出231.55万元,比2016年增加27.68万元,增长13.57%。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2017年,水务局政府采购支出总额243.75万元,其中:政府采购货物支出14.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出228.98万元。主要用于采购办公设备及家具和工程规划设计。授予中小企业合同金额227.8万元,占政府采购支出总额的93.45%,其中:授予小微企业合同金额14.77万元,占政府采购支出总额的6.05%。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,水务局共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金175.93万元,覆盖率达到5.88%。

(说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。)

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分96分,存在的问题:一是单位当年正值新任会计交接工作期,因工作熟悉情况,前瞻性不强,综合平衡和宏观调控作用发挥不够。二是部门预算编制还不够精准,年初编制部门预算时编制考虑不全面,今后应综合考虑单位公用经费、项目经费情况,以收定支、统筹兼顾,确保单位正常运转,三是固定资产的管理有待进一步加强。          下一步改进措施:一是加强固定资产管理,及时对固定资产进行登记,定期与使用部门核对,确保账实相符;定期清查盘点,及时发现和堵塞管理中的漏洞,妥善处理和解决管理中出现的各种问题,根据国家政策变化进一步完善《德阳市水务局机关制度汇编》,确保固定资产的安全和完整。二是进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性,按照“量入为出,统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则,科学合理编制预算,强化预算执行,提高预算执行效率,认真搞好预、决算公开。三是加强财务监督和绩效评价,把绩效管理的理念和方法引入经费的管理,逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。四是严格执行批准的部门支出预算,确保各项工作顺利进行。根据时间和工作进度拨付各种资金,做到各种支出年初有计划、年中有监督、年终有结算,确保了各项工作按年初计划有序进行,顺利完成了各项任务,严格遵守财经纪律及规章制度,加强资金管理,充分发挥财政资金效益。

(说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列)

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

4

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

4

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

15

5

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无二级预算单位。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):主要用于:人员经费及机关运行经费。

农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):主要用于:人员经费及水利行业管理运行经费。

农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):主要用于:水利工程项目建设。

农林水支出(类)水利(款)水利工程运行于维护(项):主要用于:市区水闸运行维护。

农林水支出(类)水利(款)防汛(项):主要用于:全市防汛系统运行维护。

农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):主要用于:水资源节约管理与保护项目的支出。

农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项):主要用于:水利前期工作项目的支出。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):主要用于:旌湖环境用水项目的支出。

农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项):主要用于:机关维修办公区改造。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。