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德阳市总工会2017年部门决算公开编制说明

发布时间:2018-09-26     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-003303 文 号 发文日期 2018-09-26
关键词 德阳市 2017 公开 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 市总工会2017决算公开表.xls

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

根据党的各项方针政策,围绕全市工作的大局和工会工作的重点,研究和制定全市工运事业发展和工会工作的指导方针和任务,指导全市各级工会工作。依照有关法律和工会章程,贯彻执行德阳市工会代表大会决议和常委会议定事项,组织和指导各级工会认真履行各项社会职能;参与涉及本市职工切身利益的有关政策的制定,参与相关立法工作。开展与职工利益密切相关的各种政策措施的调查研究,反映职工队伍的动态和职工的愿望要求,并提出建议和意见等。 

(二)2017年重点工作完成情况。

2017年德阳市总工会在省总和德阳市委的坚强领导下,深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,贯彻稳中求进工作总基调,坚持以服务发展为主题,以依法维权为主线,以服务职工为宗旨,以改革创新为动力,着力增“三性”、去“四化”、强基层、促创新,着力打造合力、和谐、奋进、有为“四个工会”。充分发挥工人阶级主力军作用,团结带领全市广大职工为建设“世界智造之都、国际文化名城、成都北部新城、生态田园典范”城市,全面率先建成小康社会而不懈努力,主动履职尽责,自觉服务大局、服务群众、参与社会治理等,在推动经济社会发展中发挥了积极作用。

二、部门概况

市总工会下属二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况说明

2017年市总工会本年收入合计2078.80万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2078.80万元,占100%; 2017年本年收入合计较2016年增加了186.24万元,增长10%,变动的主要原因是:增加了第七次工代会会议经费42.38万元;两名退休职工去世抚恤金32.18万元等。


2017年市总工会本年支出合计2078.80万元,其中:基本支出209.39万元,占10%;项目支出1869.41万元,占90%; 2017年本年支出合计较2016年增加186.24万元,增长10%,变动的主要原因是:增加了第七次工代会会议经费42.38万元;两名退休职工去世抚恤金32.18万元等。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总计2078.80万元,支出总计2078.80万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加186.24万元,增长10%。

 

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2078.80万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加186.24万元,增长10%。  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2078.80万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出150.80万元,占7%;社会保障和就业支出1894.01万元,占91%;医疗卫生支出9万元,占0.80%;住房保障支出25万元,占1.20%。  

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务

2010202一般行政管理事务: 支出决算为40万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2012999其他群众团体事务支出:支出决算为110.80万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出: 支出决算为1578.15万元,完成预算100%;

2080504未归口管理的行政单位离退休决算数195.05万

完成预算100%,决算数与预算数持平;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数45.77万元,完成预算数100%,决算数与预算数持平;

2080599其他行政事业单位离退休支出决算数14.35万元,完成预算数100%,决算数与预算数持平;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出决算数18.31万元,完成预算数100%,决算数与预算数持平。

2089901其他社会保障和就业支出决算数42.38万元,完成预算数100%,决算数与预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育

2101101行政单位医疗决算数9万元,完成预算数100%,决算数与预算数持平。

4.住房保障

2210201住房公积金决算数25万元,完成预算数100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出209.39万元,其中:

人员经费206.74万元,主要包括:机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、医疗费、住房公积金。

公用经费2.65万元,主要包括:其他商品和服务支出

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为1.6万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.6万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下: 

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.6万元。其中:

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出1.6万元。主要用于我市工运事业等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,市总工会机关运行经费支出2078.80万元,比2016年增加186.24万元。

(二)政府采购支出情况

2017年,市总工会政府采购支出总额34.68万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,市总工会共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金1407万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分96分,存在的问题:财务基础管理欠规范,内控管理体系还不够完善,下一步改进措施:进一步加强规范化管理,严格财务制度和项目审批制度,从各个环节严控资金的管理和使用。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

0.8

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2.8

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1.5

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2.8

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

18

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

4.5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4.5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对“元旦春节送温暖资金”项目开展了绩效评价,得分为98分,存在的问题:对项目资金使用单位的监管不到位。下一步改进措施:加强对项目资金使用单位的监督和审计,确保该资金及时发放到位,并且按照专项资金使用要求规范使用。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

元旦春节送温暖资金

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)

项目决策

(10分)

科学决策

必要性

(政策依据)

5

5

可行性

(政策完善)

5

5

(10)

绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)

项目管理

(7分)

资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)

项目执行

执行规范

3

2.5

(特性指标70分)

项目绩效  

(20)

项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

4.5

完成时效

5

4.5

完成成本

5

4.5

(50分)

项目效益

经济效益(可选项)

40

40

社会效益(可选项)

 

生态效益(可选项)

 

可持续效益(可选项)

 

公平效率(可选项)

 

使用效率(可选项)

 

服务对象满意度    

10

10

总分

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。