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德阳市投资促进局2017年部门决算编制说明

发布时间:2018-09-26     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-003286 文 号 发文日期 2018-09-25
关键词 德阳市 投资促进局 2017 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 德阳市投资促进局2017决算公开报表.xls

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、贯彻执行国家和省、市对外开放的方针政策,参与研究拟定投资促进、区域经济合作的规划和有关规定;负责协调、指导和督促全市投资促进和区域经济合作工作。

2、负责提出全市投资促进目标任务报市政府批准后分解下达,督促、检查落实情况;负责对全市投资促进工作和项目情况进行统计、分析、研究。

3、负责全市重大区域经济合作活动的组织和协调;配合相关部门做好我市与国(境)外、其他省(区、市)之间及省内、市内的区域经济合作工作。

4、调查研究、搜集信息,向市委、市政府提供投资促进和区域经济合作的决策依据;负责对全市投资环境的宣传推介;负责投资促进政策研究和建议;建立完善投资促进和区域经济合作信息网络,提供相关咨询服务;帮助协调解决外来投资者反映的重大问题。

5、负责策划、组织实施本市组团参加国内外重大投资洽谈活动;负责对国内外重要投资考察团(组)来访的接洽工作;负责牵头组织本市国内外合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。

6、受市政府委托,负责管理市政府驻上海、广州联络处。

7、负责联系和协调其他省(区、市)企业在德阳设立的商(协)会。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

1、各项指标完成情况良好。到位资金情况:1-12月,全市引进到位市外资金722.08亿元,完成目标任务720亿元的100.29%;累计引进省外到位资金531.85亿元,完成目标任务500亿元的106.37%。省督办项目情况:2017年,全市纳入省督办项目96个(2016年省级平台活动签约并纳入2017年督办),投资总额641.76亿元。截止12月底,履约项目92个,开工项目87个,到位资金255.94亿元,履约率、开工率、资金到位率分别为95.83%、90.63%、39.88%。三项指标均超额完成督办指标。新签约项目情况:全市共新签约项目249个,投资总额1601亿元;其中,引进5亿元及以上合同类项目61个,投资总额635.42亿元,完成全年55个5亿元及以上目标任务的110.91%。

2、招大引强取得成效。2017年以来,我局围绕我市重点培育产业,着力招大引强。一是坚持不懈围绕我市三大传统优势开展产业招商。重点引进了投资20亿元的厦门宏发(德阳)西部产业园项目;投资6.5亿元的河南客商(德阳)恩诚机械设备制造项目;投资5亿元的安徽客商(德阳)高性能低能耗铝合金型材扩产建设项目;投资5亿元的重庆客商(德阳)四川凌众总部基地及管道、管材防腐项目;投资4.2亿元的陕西客商(德阳)新建石油钻井处理设备制造和钻井污水处理装置项目。二是多措并举围绕现代服务业招大引强。重点引进了投资30亿元的重庆(德阳)新鸥鹏教育小镇项目;投资10亿元的深圳宝湾(德阳)国际智慧物流港项目;投资5亿元的广州九区科技(德阳)健康产业园试验区项目;投资5亿元的贵州正和祥药业(德阳)正和祥总部办公和现代仓储物流中心项目。三是稳步推进战略性新兴产业的投资促进。重点引进了投资81亿元的德国欧绿堡(德阳)德阳中德资源循环利用产业园项目;投资30亿元的深圳金润(德阳)10万吨锂电池负极材料生产项目;投资15亿元的上海中物红宇玄武岩纤维应用项目;投资12亿元的广东客商(德阳)氢氧化锂项目;投资10.2亿元的中机国能智慧能源(德阳)天然气分布式能源项目投资10亿元的重庆惟觉(德阳)惟觉科技军民融合项目产业园项目。

二、部门概况

德阳市投资促进局下属二级单位3个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年德阳市投资促进局本年收入合计1370.42万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1370.42万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。2017年本年收入合计较2016年增加61.35万元,增长4.69%,变动的主要原因是增设昆山工作组,工作经费和人员经费增加。

(图1:收入决算结构图)

2017年德阳市投资促进局本年支出合计1370.85万元,其中:基本支出1006.59万元,占26.57%;项目支出364.26万元,占73.43%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年本年支出合计较2016年增加62.20万元,增长4.75%,变动的主要原因是增设昆山工作组,工作经费和人员经费增加。

(图2:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计1370.42万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加61.77万元,增长4.72%。

(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1370.42万元,占本年支出合计的99.97%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加61.77万元,增长4.72%。

(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1370.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1085.03万元,占79.17%;社会保障和就业支出196.65万元,占14.35%;医疗卫生支出21.04万元,占1.54%;住房保障支出67.71万元,占4.94%。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):支出决算为721.20万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为25.31万元,完成决算100%。

3.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):支出决算为338.52万元,完成决算100%。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为121.26万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):支出决算为53.73万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):支出决算为21.58万元,完成预算100%。

7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项):支出决算为0.08万元,完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为3万元,完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为16.82万元,完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育(款)其他医疗卫生与计划生育(项):支出决算为1.22万元,完成预算100%。

11.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为67.71万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1006.59万元,其中:

人员经费915.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费90.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为81.24万元,完成预算98.25%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压缩客商接待支出,同时轻车简从,减少公务用车费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算16.22万元,占19.97%;公务接待费支出决算65.02万元,占80.03%。具体情况如下:

(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年未安排因公出国(境)团组。

因公出国(境)支出决算与2016年持平。主要原因是2016年、2017年均未安排因公出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.22万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定无更新购置公务用车。截至2017年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出16.22万元。主要用于市局机关、市政府驻外办事处处理日常工作及招商引资专项工作等所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少11.13万元,下降40.69%。主要原因是车改后公务用车减少,同时厉行节约压缩公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出65.02万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待505批次,3942人次(不包括陪同人员),共计支出65.02万元,具体内容包括:举办中外知名企业四川行、2017中国西部(四川)国际投资大会、境外世界500强企业对接会邀请客商,以及在装备制造、食品、化工、物流、医药、建材、通航、新材料、电子商务、教育等领域的投资促进活动中发生的来访客商接待支出以及小分队外出招商拜访客商支出。其中:外事接待0批次。

公务接待费支出决算比2016年增加1.03万元,增长1.6%。主要原因是增设昆山工作组,相应增加公务接待经费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,德阳市投促局(汇总)机关运行经费支出90.96万元,比2016年增加0.36万元,增长0.4%。

(二)政府采购支出情况

2017年,德阳市投促局政府采购支出总额0.45万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.45万元。主要用于公务用车的保险费用。其中,授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,德阳市投促局(汇总)共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标4个,涉及财政资金24.87万元,覆盖率达到12.70%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分97.5分,存在的问题:一是还需继续提高预算绩效编制的科学性和准确性,二是还需继续完善绩效评价体系。下一步改进措施:一是进一步细化预算编制工作,做到统一口径、统一标准、统筹安排;二是加强预算执行绩效目标动态监控,加强预算执行约束力;三是完善绩效评价制度和体系,加强评价成果运用。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2.5

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

1

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2.5

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

引进到位资金

5

新签约引进5亿元及以上合同类项目

5

签约项目履约率

5

服务联系企业

5

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4.5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对德阳城市建设推介会项目开展了绩效评价,得分为98分,存在的问题:一是此类活动通常由市委、市政府统筹安排,活动经费常以追加形式拨付,影响全年预算执行进度及预算编制的准确性。下一步改进措施:建议市财政根据活动经费预算适当预拨资金。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

德阳城市建设推介会

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)

项目决策

(10分)

科学决策

必要性

(政策依据)

5

5

可行性

(政策完善)

5

5

(10分)

绩效目标

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)

项目管理

(7分)

资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)

项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)

项目绩效

(20)

项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)

项目效益

经济效益(可选项)

40

38

社会效益(可选项)

生态效益(可选项)

可持续效益(可选项)

公平效率(可选项)

使用效率(可选项)

服务对象满意度

10

10

总分

98

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务(类)商贸事务(款))招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映其他用于保障就业的支出。

16.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育(款)其他医疗卫生与计划生育(项):反映行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19.住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

20.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

26.招商引资:是指地方政府(或地方政府成立的开发区)吸收投资(主要是非本地投资者)的活动。