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德阳市人民政府办公室2017年部门决算编制说明

发布时间:2018-09-20     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-003220 文 号 发文日期 2018-09-20
关键词 德阳市 人民政府 政府办公室 2017 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 德阳市政府办2017年部门决算公开表.xls

一、基本职能及主要工作 

(一)主要职能。

德阳市人民政府办公室(简称市政府办公室),为协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构。

(二)2017年重点工作完成情况。

2017年全面完成部门重点工作。

二、部门概况 

市政府办公室下属二级决算单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况 

2017年市政府办公室本年收入合计6446.67万元,其中:财政拨款收入6433.09万元,占99.79%;其他收入13.58万元,占0.21%。 

2017年市政府办公室本年支出合计6610.61万元,其中:基本支出3894.25万元,占58.9%;项目支出2716.36万元,占41.1%。 

四、财政拨款收支决算情况

市政府办公室2017年度财政拨款总收入6583.36万元,财政拨款总支出6583.36万元。与2016年相比,财政拨款收入增加1198.21万元,上升22.25%;支总计增加1399.8万元,上升27%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出6583.36万元,占本年支出合计的99.59%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加1198.21万元,上升22.25%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

市政府办公室2017年一般公共预算财政拨款支出6583.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出5544.33万元,占84.21%;社会保障和就业支出708.21万元,占10.76%;医疗卫生支出75.53万元,占1.11%;住房保障支出255.28万元,占3.88%。 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务2010301行政运行:2017年决算数为2912.25万元,完成预算100%。

2.一般公共服务2010302一般行政管理:2017年决算数为2658.34万元,完成预算100%。

3.一般公共服务2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:2017年决算数为1万元,完成预算100%。

4. 社会保障和就业2080504未归口管理的行政单位离退休:2017年决算数为369.31万元,完成预算100%。

5. 社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年决算数为201.41万元,完成预算100%。

6. 社会保障和就业2080506机关事业单位职业年金缴费支出:2017年决算数为80.57万元,完成预算100%。

7. 社会保障和就业2089901 其他社会保障和就业支出:2017年决算数为57.03万元,完成预算100%。

8. 医疗卫生与计划生育2101101 行政单位医疗:2017年决算数为70.73万元,完成预算100%。

9. 医疗卫生与计划生育2109901其他医疗保障支出:2017年决算数为4.8万元,完成预算100%。

10. 住房保障支出 2210201 住房公积金:2017年决算数为255.28万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

市政府办公室2017年一般公共预算财政拨款基本支出3894.25万元,其中:

人员经费3353.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费540.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为85.76万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算2.85万元,占3.32%;公务用车购置及运行维护费支出决算76.71万元,占89.45%;公务接待费支出决算6.20万元,占7.23%。

1.因公出国(境)经费支出2.85万元。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。开支内容包括:赴英参加“西部金融中心建设”培训经费。

因公出国(境)支出决算比2016年减少5.91万元,下降67.47%。主要原因是出国支出所需费用大幅减少。

2.公务用车购置及运行维护费支出76.71万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底,单位共有公务用车18辆,其中:轿车13辆、越野车4辆、后勤保障车1辆。

公务用车运行维护费支出76.71万元。主要用于办公室工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少100.05万元,下降56.60%。主要原因是车改后运行车辆减少。

3.公务接待费支出6.20万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次,140人次,共计支出6.20万元,用于国内公务接待。

公务接待费支出决算比2016年增加0.42万元,增长7.27%。主要原因是办公室接待任务增加。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

市政府办公室2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况 

2017年度,市政府办公室机关运行经费支出478.61万元,比2016年增加78.06万元,增长19.49%。

(二)政府采购支出情况 

2017年度,市政府办公室政府采购支出总额171.61万元,其中:政府采购货物支出24.85万元、政府采购服务支出146.76万元。主要用于现代物流规划编制、信息化系统改造\办公购置等。

(三)国有资产占有使用情况 

截至2017年12月31日,市政府办公室政府公有车辆18辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车18辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金990万元,覆盖率达到36.45%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分97分,存在的问题:一是内部控制制度需进一步健全,二是绩效评价结果应用有待加强,三是科技创新需要不断推进。下一步改进措施:一是进一步完成内部控制制度的建立,二是加强绩效评价结果的应用,三是大力推进科技创新。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务201(类)03(款):指反映政府办公厅(室)及相关机构的支出。 

8、社会保障和就业支出208(类)05(款):指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 

9.医疗卫生与计划生育支出210(类)05(款)01、99(款):指反映行政单位医疗保险、生育保险支出。 

10.住房保障支出221(类)02(款)01(项):指反映单位住房公积金支出。 

11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

16.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。