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德阳市市城管执法局2017年部门决算编制说明

发布时间:2018-09-19     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-003148 文 号 发文日期 2018-09-14
关键词 德阳市 城管执法 2017 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 2017年市执法局决算公开表.xls
附件2:2017年三公经费决算公开说明.doc

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

我局主要职责为负责宣传贯彻执行国家、省、市有关城市市容卫生综合管理行政执法方面的法律、法规、规章和政策;负责市政设施、园林绿化、城市照明管理维护等方面工作及户外广告等管理利用;负责行使城市规划管理、城市绿化管理、市政管理、城市照明管理、环境保护管理、工商行政管理、公安交通治安管理、水利渔业管理、国土资源管理等方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权以及市政府交办的其他事项。

二、部门概况

市城管执法局下属二级决算单位6个,其中行政单位1个,其他事业单位5个。

三、收支决算总体情况

2017年市城管执法局收入决算总额为34638.23万元,其中:其中:一般公共预算财政拨款收入30977.15万元,占89.43%;政府性基金预算财政拨款收入2409.00万元,占6.95%;其他收入0.13万元,占0.01%;上年结转收入1251.95万元,占3.61%。收入决算总额较2016年增加3109.50万元,增长9.86%,主要原因人员经费、项目经费拨款增加。

2017年市城管执法局本年支出合计34013.82万元,其中:基本支出13846.62万元,占40.71%;项目支出20167.20万元,占59.29%。2017年本年支出合计较2016年增加4305.36万元,增长14.49%,变动的主要原因是人员经费、项目经费拨款增加。

四、财政拨款支出决算情况

2017年财政拨款收、支总计34638.01元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加3113.62万元,增加9.88%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市城市管理行政执法局2017年度一般公共预算财政拨款支出31583.18万元,占本年支出合计的91.18%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加6985.74万元,增长28.40%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

市城管执法局2017年一般公共预算财政拨款支出31583.18万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出29.22万元,占0.09%;社会保障和就业支出1612.76万元,占5.11%;医疗卫生支出472.33万元,占1.50%;住房保障支出1104.45万元,占3.50%;节能环保支出568.99万元,占1.80%;城乡社区支出27795.43 万元,88.00%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出:2017年决算数据为29.22万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出:2017年决算数为1612.76元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育支出:2017年决算数为472.33万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.节能环保支出:2016年决算数为568.99万元,完成预算42.48%,决算数小于预算数原因是该项目本年度未实施完成,结转至下年度实施。

5.城乡社区支出:2017年决算数为27795.43万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.住房保障支出:2017年决算数为1104.45万元,完成预算100 %,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市城管执法局2017年一般公共预算财政拨款基本支出13846.50万元,其中:

人员经费12696.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1149.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为213.65万元,完成预算213.65%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,2017年我局无因公出国(境)经费;公务用车购置及运行维护费支出决算210.02万元,占98.30%;公务接待费支出决算3.63万元,占1.70%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算与2016年一致,均为0。

2.公务用车购置及运行维护费支出213.65万元。其中:

公务用车购置支出210.02万元。2017年按规定购置公务用车4辆,车辆购置支出35.10万元,皮卡车4辆,主要用于执法执勤。截至2017年12月底,单位共有公务用车58辆,其中:轿车5辆、执法执勤用车53辆。

公务用车运行维护费支出174.92万元。主要用于市区内城管执勤执法工作、城市照明、绿化及市政维护、城市道路清扫保洁及垃圾运输工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.31万元,增长0.15%。主要原因是车辆的增加。

3.公务接待费支出3.63万元。2017年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待27批次,419人,共计支出3.63万元,主要是接待各级部门来我局考察学习的餐费。

公务接待费支出决算比2016年增加2.10万元,增长137.25%。主要原因是执法体制改革,全国各地城管局来我局考察、学习。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

市城管执法局2017年使用政府性基金预算财政拨款支出2409.00万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度行政单位履行行政管理职责、维持机关运行而开支的机关运行经费,合计582.01万元。比2016年减少20.85万元,减少3.46%,主要原因:加强内部管理,例行节约,压缩公用开支。

(二)政府采购支出情况

对本部门2017年政府采购货物、工程、服务的总体情况,以及支持中小微企业等政府采购政策的落实情况予以说明。重点对货物、工程、服务三类政府采购的支出情况进行说明。

2017年市城管执法局政府采购支出总额1346.79万元,其中:政府采购货物支出617.88万元、政府采购工程支出272.94万元、政府采购服务支出455.97万元。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,全局共有车辆688辆,其中一般公务用车5辆,一般执法执勤用车53辆,特种专业技术用车615辆,其他用车15辆。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标15个,涉及财政资金6725.54万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分99分,存在的问题:基础设施不够完善、项目管理不够严谨。              下一步改进措施:一是完善基础设施,加强德阳市绿化管理,加大市场综合监督管理力度。二是强化项目管理。严格按照专项资金管理办法相关规定,科学编制用款计划,筹措好相应资金,确保项目支出到位。加强专项资金使用管理,明确资金使用范围,加强项目过程控制与监督,确保项目资金专款专用。三是加强财务管理水平。加强财务队伍建设,抓好业务技能培训,提高财会人员的业务水平。健全完善内部控制制度,加强基础管理和增强建立健全内部控制制度的认识,不断提高财务管理水平。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

4

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属事业单位开展了整体支出绩效评价,得分为94分,存在的问题:一是使用项目资金的单位存在日常业务核算不完善;二是项目资金使用不充分。下一步整改措施:一是加强对项目资金使用单位财务监督,严格按财务规章制度核算。二是督促项目资金使用单位提高资金使用率。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)

项目决策

(10分)

科学决策

必要性

(政策依据)

5

5

可行性

(政策完善)

5

5

(10)

绩效目标

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)

项目管理

(7分)

资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

2

(3分)

项目执行

执行规范

3

2

(特性指标70分)

项目绩效

(20)

项目完成

完成数量

5

3

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)

项目效益

经济效益(可选项)

40

7

社会效益(可选项)

7

生态效益(可选项)

7

可持续效益(可选项)

7

公平效率(可选项)

7

使用效率(可选项)

5

服务对象满意度

10

9

总分

十一、名字解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。