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关于德阳市国有资产监督管理委员会2018年部门预算编制的说明

发布时间:2018-03-15     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-000842 文 号 发文日期 2018-03-14
关键词 德阳市 国有资产 资产监督 监督管理 管理委员会 2018 预算 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 2018预算公开.xls
3-市国资委.xls

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规履行出资人职责;研究提出国有企业改革的意见、措施和国有企业体制改革方案,推进现代企业制度的建立;负责指导市属国有企业改革和管理,加强全市国有企业改革和管理的宏观指导;对所监管企业国有资产的保值增值进行监督,加强国有资产的管理工作;推动国有经济布局和结构的战略性调整。

2.代表市政府向所监管企业派出监事会;负责监事会的日常管理工作。

3.按照法定程序对所出资企业负责人进行考核、任免并根据其经营业绩进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

4.建立和完善国有资产保值增值指标体系,制订考核标准;通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的运行情况进行监管。确保国有资产保值增值;维护国有资产出资人的权益。

5.监缴所监管企业国有资产本金收益,编制国有资产本金预算和执行方案。

6.贯彻执行国有资产管理的方针政策;根据国有资产管理的法律、法规、行政规章,研究制定有关制度和管理办法;组织实施国有企业的清产核资、绩效评价和考核;组织实施市级国有企业产权界定与转让,组织实施非国有企业国有资产的产权界定与转让;负责国有资产的统计分析;依法对县(市、区)国有资产管理进行指导和监督。

7.领导管理市属国有企业党的工作、负责管理国有企业党的建设、思想政治工作、宣传教育工作。

8.指导企业管理人员的培训、智力引进工作,指导全市职工思想政治工作研究会和市经济干部培训中心的工作。

9.指导全市国有企业党风建设、纪律检查工作。

10.协调中央、省在德阳国有企业改革发展中与地方相关事宜。

11.承办省国资委和市委、市政府交办的其他事项。

(二) 2018年重点工作任务介绍

1.狠抓国资法治建设进程,推进依法经营和监管能力新提升。一是更加全面地保障依法合规经营。增强法治思维,将国企发展和国资监管纳入治治化、规范化轨道。依法公平参与竞争。带头遵守法律法规,重信守诺,按照市场规则平等开展竞争,积极维护市场秩序;依法完善企业内部治理。充分发挥公司章程的作用,依法厘清股东会、董事会、监事会、经理层的职责权限,明确议事规则和决策机制,确保公司重大决策依法合规;依法维护自身权益。妥善处理法律纠纷,服从司法机关裁决,切实依法维护企业的合法权益。二是更加深入地服务企业改革发展。坚持守住底线,不碰红线,既不削弱国有经济,又要防止国有资产流失。注重履行法定程序,依法实施法律监督,有效防范违规操作,避免国有资产流失;加快制度建设,逐步构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系;在国有资本运作、股权多元化改革、法人治理结构完善、企业转型升级和国际化经营等方面推动法制企业工作的深度融合。三是更加有力强化法律风险防范。大力完善法律顾问制度,发挥其在公司治理中的重要作用,强化重点关键环节的法律审核。运用信息技术手段,梳理优化业务流程,进一步提升规章制度、重大决策和经济合同法律审核的质量和效率;开展全员法制教育,加快提升企业法治文化水平。

2.健全现代企业制度建设,完善企业法人治理新体系。一是加强董事会的组织建设。拓展外部董事选聘渠道,加大外部董事选派力度,公司董事会成员中外部董事比例逐步提高到三分之一以上。健全董事会向出资人报告工作制度,完善企业董事会任期制,按公司章程规范换届。规范母子公司管理体系,强化子公司独立市场主体和法人实体地位,完善母子公司法人治理结构。二是规范董事会的运行。支持董事会依法履行职责,有效发挥董事会在公司重大决策和选聘、激励、约束经理人员等方面的作用。落实董事会业绩考核、薪酬管理和经理层选聘等职责,落实经理层的经营管理权。在竞争性企业,积极推行国有企业职业经理人制度建设,形成国有企业领导人员优胜劣汰和能上能下的市场化选聘机制。三是加强监事会建设。完善监事会监督检查工作机制,以问题和风险为导向,努力防范重大经营风险。强化监督成果的综合应用,推动企业扎实整改监事会检查指出的问题,确保监事会的作用真正得以发挥。

3.狠抓管资产向管资本转变,建设国资流动新平台。一是推动国资流动平台建设。整合调整国资平台,使之成为部分国有股权的持股主体、国资运营的执行主体、价值管理的操作载体和资金配置的执行通道;承担市级国有资本经营预算部分资本性支出的投资功能;接收处置其他企业清理整合剥离的股权和资产,以确保在更大范围、更高层面统筹配置资源和盘活存量,实现“资源、资产、资本、资金”的良性循环。二是推进资源优化整合。抓好清理劣势子企业、退出低效无效参股投资及长期亏损业务,提高国有资本的配置效率,对市属非主业企业、持有的非关联企业的参股股权,采取剥离或退出等方式。推动功能相近的企业或业务相近板块的整合,提升资本效率。三是推进与其他各种资本的融合发展。重点推进双向进入、交叉持股、融合发展的“国民共进”的混合所有制经济。坚持以公众公司为主要实现形式,将发展混合所有制经济与优化国资布局结构、实施开放性市场化重组相结合,与推动国资有序流动、盘活用好国有资产相结合,与完善公司治理结构、建立健全现代企业制度相结合。

4.狠抓企业功能分类定位,构建分类监管新模式。一是改进出资人履职行权的方式。重点管好关系出资人利益的重大事项,实现清单式监管。适应监管方式转变的要求,在减少前置审批的同时,进一步强化事中监督和事后的责任追究,坚决遏制缺乏约束的决策行为,杜绝盲目决策、违规决策。二是完善企业的分类考核激励约束机制。“一司一策”确定不同类型企业的考核指标。明确不同类型企业领导人员的薪酬结构和长效激励模式,建立与中长期激励和约束相配套的财务审计和信息披露制度,延期支付和追索回扣机制。进一步优化薪酬结构和薪酬调控,以岗定薪,岗变薪变,以业绩定薪酬。三是搞好国有资本经营预算。以落实国有股东收益分配权为重点,规范国有资本收益上缴与支出管理,会同有关部门编制好国有资本经营预算,根据企业分类,明确国有资产收益上缴比例,逐步提高国有资本收益上缴水平。

5.狠抓整改落实力度,确保工作实效。按照市委、市政府的统一部署,继续抓好“三严三实”专题教育和中央、省委巡视组反馈问题的自查整改工作。

二、部门预算单位构成

德阳市国有资产监督管理委员会属行政单位机关1个,下属二级单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,德阳市国有资产监督管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。德阳市国有资产监督管理委员会2018年收支总预算7632.16万元,比2017年收支预算总数增加5516.13万元,主要原因为增加三供一业移交补助支出及玻纤厂改制一次性补助

(一)收入预算情况。2018年德阳市国有资产监督管理委员会收入预算总额为7632.16万元,其中:上年结转收入1730.46万元,占22.67%一般公共预算拨款收入5901.7万元,占77.33%。

(二)支出预算情况。2018年德阳市国有资产监督管理委员会安排支出预算7632.16万元,其中:基本支出751.98万元,占9.9%;项目支出6880.18万元,占90.1%。

四、财政拨款收支预算情况说明

德阳市国有资产监督管理委员会2018年财政收支总预算5901.7万元,比2017年收支预算总数增加3785.67万元,主要原因为增加三供一业移交补助支出及玻纤厂改制一次补助。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入5901.7万元、上年结转一般公共预算拨款收入1730.46万元;支出包括:社会保障和就业支出5189.46万元、医疗卫生支出29.09万元、资源勘探信息支出639.39万元、住房保障支出63.76万元、国有资本经营预算支出1710.46万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

国有资产监督管理委员会2018年一般公共预算当年拨款5901.7万元,比2017年收支预算总数增加3785.67万元,主要原因为增加玻纤厂改制一次补助。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出5169.46万元,占87.59%;医疗卫生支出29.09万元,占0.5%;资源勘探信息支出639.39万元,占10.83%、住房保障支出63.76万元,占1.08%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 资源勘探信息支出2150701:2018年预算数为639.39万元,主要用于:机关行政运行及一般行政管理理事务;

2.社会保障和就业2089901: 2018年预算数为5169.46万元,主要用于:军转干及退休教师人头经费支出。

3.医疗卫生与计划生育2101101: 2018年预算数为29.09万元,主要用于:行政单位医疗及其他医疗卫生及计划生育支出。

4、住房保障支出2210201:2018年预算数为63.76万元,主要用于在职职工住房公积金的缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

德阳市国有资产监督管理委员会2018年一般公共预算基本支出751.98万元,其中:

人员经费600.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费151.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市国有资产监督管理委员会2018年“三公”经费财政拨款预算数9万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费6万元。

(一)2018年未安排因公出国(境)经费

(二)公务接待费与2017年预算持平

2018年公务接待费计划用于省际交流合作接待及国内招商引资接待。

(三)公务用车购置及运行维护费与2017年算持平。

2018未安排车辆购置。单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

2018安排公务用车运行维护费6万元,用于1辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障机关日常运转及完成特定行政工作任务而安排的度项目支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

国有资产监督管理委员会2018使用政府性基金预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

国有资产监督管理委员会2018使用国有资本经营预算拨款安排支出1710.46万元,其中:基本支出0万元,项目支出1710.46万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,国有资产监督管理委员会机关运行经费支出151.81万元,比2017年预算增加7.87万元,增长原因为增加调入人员人头经费。

(二)政府采购情况

2017年,国有资产监督管理委员会安排政府采购预算0.6万元,主要用于购置公务用车车辆保险。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,国有资产监督管理委员会共有车辆1辆。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年国有资产监督管理委员会50万元以上非行政运转类项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业2089901:指未归口管理的离退休支出、其他对个人及家庭的补助支出、其他对企事业单位的补助支出等。

4.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。